10 มิ.ย. 2568
10.35 น.
Stochastics คือ อินดิเคเตอร์ที่ใช้วัด โมเมนตัมของราคา โดยพิจารณาจากตำแหน่งของราคาปิดเทียบกับช่วงราคาสูงสุด-ต่ำสุดในอดีตที่ผ่านมา Stochastics ประกอบด้วย 2 เส้นหลัก:
%K Line (เส้น K): เส้นที่เคลื่อนไหวตอบสนองต่อราคาอย่างรวดเร็ว
%D Line (เส้น D): เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %K Line ซึ่งจะเคลื่อนไหวช้ากว่า
การดูสัญญาณจาก Stochastics ทำได้ง่ายๆ ดังนี้:
• สัญญาณซื้อ (Golden Cross): เมื่อเส้น %K ตัดขึ้นเหนือเส้น %D บ่งชี้ถึงโอกาสในการเข้าซื้อ
• สัญญาณขาย (Death Cross): เมื่อเส้น %K ตัดลงใต้ เส้น %D บ่งชี้ถึงโอกาสในการขายทำกำไร
Stochastics ยังมีประโยชน์ในการบ่งชี้สภาวะ Overbought (ซื้อมากเกินไป) และ Oversold (ขายมากเกินไป):
• Overbought ซื้อมากเกินไป: เมื่อ %K มากกว่า 80%
บ่งชี้ว่าราคาหุ้นแพงมากแล้ว หรือใกล้ถึงจุดสูงสุด เสี่ยงจะปรับตัวลง
• Oversold ขายมากเกินไป: เมื่อ %K น้อยกว่า 20%
บ่งชี้ว่าราคาหุ้นถูกมากแล้ว หรือใกล้ถึงจุดต่ำสุด และมีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้น
Stochastics มีประสิทธิภาพสูงและสร้างผลกำไรได้ดีเมื่อหุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (ยอดและฐานยกตัวสูงขึ้น) การเล่นตามสัญญาณซื้อขายของ Stochastics มักทำให้ได้กำไรอย่างต่อเนื่อง
ใกล้ช่วงปลายของแนวโน้มขาขึ้น การแกว่งตัวของราคาจะแคบลง สัญญาณซื้อขายอาจให้ผลตอบแทนน้อยลง หรือเกิดสัญญาณหลอกได้ง่ายขึ้น นักลงทุนควรระมัดระวังและประเมินภาพรวมของแนวโน้มด้วย
• หุ้นขาลง (Downtrend): ไม่แนะนำให้ใช้ Stochastics ในการเทรดสั้นกับหุ้นขาลง เพราะมักล้มเหลวหรือขาดทุนง่าย ราคาไม่ ค่อยเด้ง
• หุ้น Sideway (แกว่งตัวออกข้าง): ในช่วงที่ราคาหุ้นเคลื่อนไหวแบบ Sideway (ยอดและฐานใกล้เคียงกัน) การแกว่งตัวที่แคบ ลง ทำให้ประสิทธิภาพของ Stochastics ลดลง มีความเสี่ยงที่จะเท่าทุนหรือขาดทุนได้ง่าย
สรุป: Stochastics เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการเทรดสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหุ้นอยู่ใน แนวโน้มขาขึ้น ที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรใช้ Stochastics อย่างระมัดระวังในตลาดขาลงหรือช่วง Sideway และควรใช้ ควบคู่กับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนมีประสิทธิภาพสูงสุด
888/180 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 18 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330