สหรัฐฯ (Dow Jones ทำ New High แต่เกิดการสลับกลุ่ม): ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีแรงหนุนหลังจากตัวเลขการจ้างงานล่าสุดชะลอตัวลง ทำให้นักลงทุนคลายกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ดัน Dow Jones พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ (ทะลุ 52,900 จุด)
Tech Dynamic (กลุ่มชิปโดนเทขาย): อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ (เช่น Nvidia, Micron) ที่เคยขึ้นแรงก่อนหน้านี้ เริ่มโดนแรงขายทำกำไรอย่างรุนแรง (Profit-taking) ทำให้ดัชนี Nasdaq อ่อนตัวลง สภาพตลาดโลกตอนนี้จึงเป็นลักษณะ “หมุนเงินออกจากหุ้นบิ๊กเทค ไปเข้ากลุ่มดั้งเดิม (Value/Cyclical)” เช่น พลังงาน การเงิน และการแพทย์
เอเชียและยุโรป: ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวบวกรับข่าวดีเรื่องตะวันออกกลาง ขณะที่ฝั่งเอเชีย (เช่น เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น) มีความผันผวนสูงและย่อตัวลงตามแรงเทขายในกลุ่มชิปและอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก
โครงสร้างขาขึ้นแข็งแกร่ง: SET ปรับตัวเป็นขาขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบัน โดยยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญทุกเส้น (10, 25, 75, 200 วัน) และ MACD ยังคงยืนเหนือศูนย์
ความขัดแย้งของเม็ดเงิน: ขาขึ้นรอบนี้สวนทางกับปัจจัยภายนอก (เกิดในช่วงสงครามอิหร่าน) และที่น่าสังเกตคือ ต่างชาติไม่ได้ซื้อแบบยกแผงหรือซื้อต่อเนื่อง ทำให้กราฟ SET กับยอดซื้อสะสมของต่างชาติไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันเหมือนอดีต นอกจากนี้กังวลว่ากองทุนไทยเน้นฝั่งขายมากกว่าซื้อในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
ลักษณะการขึ้น: เป็นการ “สลับตัวกันขึ้น” (Sector Rotation) ทำให้การเลือกหุ้นทำได้ค่อนข้างยาก
สงครามยุติ เม็ดเงินเริ่มเข้า: หลังจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางคลี่คลาย ต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อไม้หนักขึ้น ดัน SET วิ่งต่อเนื่องจนชนะยอดเดิมที่ 1,609 จุด ได้สำเร็จ
ข้อควรระวัง: เครื่องมือ Stochastic %K ขึ้นมาสูงมากจนเข้าใกล้เขตซื้อมากเกินไป (Overbought)
ลุ้นเม็ดเงินต่างชาติ
แนวต้านถัดไป: อยู่ที่บริเวณใกล้เคียง 1,650 จุด
พยายามกลับตัว: ทองคำกำลังพยายามสร้างฐานในรูปแบบ W-Shape (Double Bottom) และสามารถสปริงตัวขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน ได้แล้ว
เครื่องมือวัดโมเมนตัม: MACD แม้จะยังอยู่ใต้เส้นศูนย์ (ยังอยู่ในแดนลบ) แต่สัญญาณบวกคือ MACD ตัดเหนือเส้น Signal ขึ้นมาแล้ว แสดงถึงแรงรีบาวด์ในระยะสั้น
ด่านทดสอบสำคัญ (เส้น 25 วัน): ลุ้นว่าจะสามารถเปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้นเต็มตัวได้หรือไม่ โดยมีด่านแรกอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย 25 วัน บริเวณ 4,209 ดอลลาร์ หากชนแล้วไม่ผ่าน มีโอกาสย่อตัวลงมาสะสมพลังใหม่
เป้าหมายถัดไป: หากทะลุผ่าน 4,209 ดอลลาร์ ได้ จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านใหญ่ของเส้นค่าเฉลี่ย 75 และ 200 วัน ในกรอบ 4,345 – 4,431 ดอลลาร์
จุดหนี (Stop Loss): หากทองคำเลือกทางย่อตัวลงมาอีกครั้ง ห้ามหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิมที่ 3,945 ดอลลาร์ มิฉะนั้นจะถือว่าโครงสร้างขาลงยังไม่จบ และมีโอกาสไหลลงต่อได้ยาว
แชร์ไปที่:
