สำหรับนักลงทุนมือใหม่ การเข้าใจจังหวะของตลาดหุ้น SET ถือเป็นกุญแจสำคัญในการตัดสินใจลงทุน ลองใช้ 3 วิธีง่ายๆ เหล่านี้เพื่อจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของตลาด
1. สังเกตตลาดหุ้นต่างประเทศ
- ดาวโจนส์ (Dow Jones) โดยส่วนใหญ่แล้ว SET มักมีทิศทางคล้ายคลึงกับดาวโจนส์ หากดาวโจนส์เป็นขาขึ้น SET ก็มักจะเป็นขาขึ้นตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นหรือลงเหมือนกันทุกครั้ง 100% (บางครั้งอาจมีปัจจัยภายในประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง) แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์พิเศษ มักจะไปในทิศทางเดียวกัน
- กลุ่มประเทศ TIP (ไทย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์): ตลาดหุ้นของทั้งสามประเทศนี้มักมีทิศทางการแกว่งตัวที่คล้ายคลึงกัน เพราะเงินต่างชาติมักจะไหลเข้าหรือไหลออกในภูมิภาคนี้พร้อม ๆ กัน ทำให้เวลาตลาดใดเริ่มกลับตัวขึ้นหรือลง ก็มักจะเห็นอีกสองตลาดเคลื่อนไหวตามไปด้วยในช่วงเวลาใกล้ ๆ กัน
2. จับตาดู Fund Flow (เงินทุนต่างชาติและกองทุน)
- สัญญาณขาขึ้น: ถ้า SET จะขึ้นต่อเนื่องหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน มักเกิดจาก เงินต่างชาติ หรือ เงินกองทุน หรือทั้งคู่ เข้ามาซื้ออย่างต่อเนื่อง
- สัญญาณขาลง: ถ้าวันไหนเห็น ต่างชาติ+กองทุนพร้อมใจกันขาย แต่กลับมี รายย่อย ซื้อสวนตลาดต่อเนื่อง มักเป็นสัญญาณว่า SET กำลังจะเข้าสู่ขาลง และอาจลงยาวเป็นเดือน
3. ใช้กราฟทางเทคนิค
- RSI (Relative Strength Index):
- ใกล้จุดต่ำสุด: หาก SET เป็นขาลงมามาก จน RSI ต่ำกว่า 30 มากๆ หรืออยู่ในภาวะ Oversold มากๆ นั่นหมายความว่า SET อาจใกล้ถึงจุดต่ำสุดแล้ว
- ใกล้จุดสูงสุด: ถ้า RSI ขึ้นมาใกล้ 70 หรือเกิน 70 (ภาวะ Overbought) เป็นจุดที่ต้องระวัง เพราะอาจใกล้จุดสูงสุด (ยอด) ของตลาดแล้ว
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages):
- สัญญาณขาขึ้น: หลังจาก RSI Oversold มากๆ หาก SET จะเป็นขาขึ้นจริง จะเริ่ม ตัดเหนือค่าเฉลี่ย 10 วัน และ 25 วัน
- สัญญาณขาลง: ถ้าจะเริ่มขาลงชัดๆ SET จะ ปรับตัวลงมาใต้ค่าเฉลี่ย 10 วัน และ 25 วัน
- MACD (Moving Average Convergence Divergence):
- สัญญาณขาขึ้น: MACD จะเริ่มตัดเหนือเส้น Signal ขึ้นมา และสุดท้าย MACD จะตัดเหนือเส้น 0
- สัญญาณขาลง: MACD ที่อยู่เหนือ 0 จะเริ่มตัดใต้เส้น Signal และตามด้วย MACD ตัดใต้เส้น 0 ก็จะเป็นการเริ่มต้นขาลงโดยสมบูรณ์
การนำสามปัจจัยนี้มาพิจารณาประกอบกันจะช่วยให้นักลงทุนมือใหม่สามารถคาดการณ์และรับมือกับทิศทางของตลาดหุ้น SET ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
🔎 Symbol ที่แนะนำให้ลองพิมพ์ใน Aspen
- SET Index (ไทย): _SET
- Dow Jones (สหรัฐฯ): _DJIA
- Indonesia Composite Index: _JSX
- Philippines PSEi: _PSE
- เงินทุนต่างชาติ: SETVFN
- กองทุน: SETVIN
ใช้ Aspen ช่วยวิเคราะห์ง่ายกว่า!
Aspen รวมทุกเครื่องมือไว้ในที่เดียว ตั้งแต่เช็กดัชนีต่างประเทศ ดู Fund Flow แบบเรียลไทม์ ไปจนถึง Technical Indicator ต่าง ๆ ใช้งานง่าย ไม่พลาดทุกจังหวะการลงทุน เริ่มวิเคราะห์ตลาดวันนี้กับ Aspen ได้เลย!
ดูคลิปวิดีโอฉบับเต็มได้เลย! 👇
แชร์ไปที่: